Data sporządzenia: 2011-01-07 / Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący: RB 2/2011

Temat: Koszty przeprowadzenia emisji akcji serii D Chemoservis-Dwory S.A.

Data sporządzenia: 2011-01-07
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. („Emitent”, „Spółka”) w uzupełnieniu do RB nr 83/2010 z dnia 11.10.2010r, RB nr 87/2010 z dnia 25.10.2010r. oraz RB nr 91/2010 z dnia 03.12.2010r. informuje, iż koszty emisji, obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Chemoservis-Dwory S.A. faktur według stanu na dzień 7 stycznia 2011 roku, wyniosły 41 447,61 zł (brutto),  w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 30 731,61 zł
b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł
c) sporządzenie prospektu emisyjnego: 0,00 zł
d) promocja oferty: 0,00 zł
e) pozostałe koszty: 10 716,00 zł.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii D w księgach odbyło się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej" w ramach kapitałów zapasowych Spółki.

Według stanu kosztów poniesionych na dzień 7 stycznia 2011 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii D przypadający na jedną Akcję Serii D objętą subskrypcją wyniósł 0,0004 zł, a koszt przeprowadzenia emisji akcji serii D liczony w stosunku do środków uzyskanych z emisji prywatnej Akcji Serii D wyniósł 0,1741%.

Ponadto informuje się, iż przydział papierów wartościowych, po ustalonej cenie emisyjnej na poziomie 0,40 zł za akcję, dla wybranych przez Zarząd Spółki czterech podmiotów nastąpił 21 października 2010 roku.

Podstawa prawna: paragraf 33 ust. 1 pkt. 12, 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.